公司有赚钱可是看不到钱

爱雨的杉

小女子第一次出来创业，最近账目做出来，accountant说我公司净赚100K
重点是我公司现在也没那么多钱啊，银行也只有10K而已
是不是账面上的nett profit 并不代表公司的cash flow

请各位神通广大的LZ来给小女子答案吧

维尼丝

你要公开帐目才看得到吧？

eufjike

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爱雨的杉

维尼丝 发表于 9-8-2015 02:25 PM
你要公开帐目才看得到吧？

重点是账目做出来是真的有这个nett profit 在，可是我的cash in hand 没有啊，求解答

lyy5688

要看你的AC才行啊

爱雨的杉

lyy5688 发表于 9-8-2015 02:41 PM
要看你的AC才行啊

是accountant做出来的那一份吗？

霸王bawang

被伙计穿柜桶低

我是你阿爸

问题是那笔钱有没有进bank account？还是人家欠着？

舞猫猫

钱都收回来了吗？

tanwc1234

通常很多老板会遇到问题（为何账目做做来赚RM100K，而实际你的CASH OR BANK 才 RM10K）？
1.其实不是你没赚钱，可能因为你的顾客拖欠太多钱而导致你现金或银行没那么多现金.又或者你太快于附款给于你的供应商导致而成。
2.不要忘记你还有吨货物（全部卖出来你就赚回）。
3.你公司操作之前一定有牵涉装修/购买资产比如电脑之类的，这些都没纳入账目（普通开销）因为 这些资产是可以在于哪天你想把你生意出让给别人 是可以帮你赚取本金.

TheFear6769

有人偷钱？？？                    

BACFREE

10楼的是正解。

爱雨的杉

tanwc1234 发表于 9-8-2015 07:40 PM
通常很多老板会遇到问题（为何账目做做来赚RM100K，而实际你的CASH OR BANK 才 RM10K）？
1.其实不是你没 ...

我是跑装修工程的。工一做完我就直接出钱。从来不欠。project全部7月做好。也没再接了。accountant算完了就是有profit 100k, 可是我银行只有10k....那是怎样

爱雨的杉

tanwc1234 发表于 9-8-2015 07:40 PM
通常很多老板会遇到问题（为何账目做做来赚RM100K，而实际你的CASH OR BANK 才 RM10K）？
1.其实不是你没 ...

我的accountant是做从2014 4月到2015 6月。如果把年份分开的话2014确实是有赚钱，2015是亏钱。可是accountant说要看整体数据，所以2个年份combine起来我还是有赚的重点是银行没那么多呀

SagittarianX

小妮子，

利润（profit）与 现金流 （cash flow）完全是两个不同的概念。

Net Profit = Sale - Cost of Goods Sold - Operating Expenses

如果是 Cash Sales， 那么你的 Cash in Bank 将会增加，因为 Sales 和 Cash 是 同时发生的。

但是如果是 Credit Sales 的话（例如30天帐期）它们将会被归纳在 Account Receivable, 直到30天後（或更迟）收到钱存人银行为止。

从你所提供的资料来推测：

1） “我是跑装修工程的。工一做完我就直接出钱。从来不欠” - 你的现金就直接从银行户口减去。

2） 而如果你的顾客不是像你一样付现金的话，那么你可能会面临负现金流（negative cash flow）的窘境。如果不妥善管理的话，今后会有大麻烦。

希望以上的解释能帮到你。
       

momomiya

这个很难的类。你是怎么做账？因为cash flow 是不会和net profit 相差太远的。
账有问题鸟。

星晴

你的问题就跟：我一个月赚 ５千，但到月尾只有 ５００，你懂为什么吗？

相信这里没有人可以给你答案。

llp_cws

做生意, 最重要的还是注意现金流. 不管多么好赚的生意. 都会因为管理不好现金流而陷入困境. 而且承受的压力很大.

管理现金流的原则就是, 追钱进钱要快. 出钱要慢要拖....

此外雄厚的现金流能让银行信任你. 进而能得到一些好的facility.  

DYKS

我们有为客户分析账目表。可以研究研究。

vincent8351

你公司平时的费用就是你的profits啊。