autocount入账求助

pigmei

请问，我公司才使用Autocount，因为用journal调不到AR/AP, 那么要怎样进
1）debtor代公司还expense,
2）公司代debtor还expense

之前用UBS都直接在journal做，可是autocount不能。谁用autocount能教我。感激不尽。谢谢。

DYKS

你可以用AR DN/CN。

pigmei

谢谢。原来AR DN/CR能pass去journal.

我的问题还不完整，debtor的expenses，那个expenses是我的creditor,因为creditor单里有一小部分不是我公司的expenses, 所以是credit AP inv, debit expenses 然后debit AR(AR DN), credit expenses?

这样进不知对不对，我问auditor，auditor pass to accountant, accountant 叫我问autocount, autocount 说要问auditor。

DYKS

pigmei 发表于 22-5-2015 12:52 PM
谢谢。原来AR DN/CR能pass去journal.

我的问题还不完整，debtor的expenses，那个expenses是我的creditor ...

对的。你的方法对了。

你应该问consultant。我也是auditor,哈哈！

pigmei

有没有一个户口只是给代支的？公司的expense都很detail，明明就知道不是自己的费用进了又出，我觉得怪怪。如果有一个户口全部是进出代支的，就容易看。

DYKS

pigmei 发表于 22-5-2015 01:47 PM
有没有一个户口只是给代支的？公司的expense都很detail，明明就知道不是自己的费用进了又出，我觉得怪怪。 ...

这更加容易。你有看到一个account是"temporary account for contra“吗？用那个就好了呀。只是，你要确定是否每个财政年那些代支都会还清。不然，有balancce就不好看。

pigmei

那个temporary account是我自己create的，因为AR and AP contra必需要有才可以，temp a/c放在current liabilities对吗？

DYKS

pigmei 发表于 22-5-2015 03:30 PM
那个temporary account是我自己create的，因为AR and AP contra必需要有才可以，temp a/c放在current liabi ...

应该是current asset，因为通常是你们代支。