做account的请帮我，关于Journal account

屎帽

对象- 公司 A (我的公司) ，公司 B , 公司 C
关系- 公司 C 卖货给 公司 B, 公司 B 转卖给 公司A  (B 还欠 A RM 120,000.00)

源头:
公司B 跟 公司C 做一单生意 RM 750,000.00 ,因为B 不够资金周转，
所以 公司A (就我的公司) 就帮 B 进钱给 C, 可是进多了 RM 9.00. 即 RM 750,009.00

B 过后转卖给A，价钱 RM 755,000.00 <-----做Journal

RM 755,000.00 - RM 750,009.00 = RM 4,991.00 <-----Balance

RM 4,991.00 A也已经paid to B了，过后C那边才发现bank in多RM 9.

疑问:
C 应该开 Credit note过后退还 RM 9.00 给 B 对吧? 那B应该开 Credit note过后退还 RM 9.00 给A吗？ A 和 B之间有一个journal account,会影响到吗？如果B refund给A过后，要怎么key在Journal account那边?

本人只是小小一枚admin clerk, account东西不熟啊~~公司的account又resign了~~各位大大帮帮忙~

武装党卫队

忘掉了，够力咯 == 我找人来帮你 ～

屎帽

回复 2# 武装党卫队


   甘蔗甘蔗~~

武装党卫队

回复  武装党卫队


   甘蔗甘蔗~~
屎帽 发表于 9-9-2011 01:32 PM

说明先，我们只是学生，不一定帮到你，给点时间我

屎帽

说明先，我们只是学生，不一定帮到你，给点时间我
武装党卫队 发表于 9-9-2011 01:36 PM

   当功课咯，学生都好过我咯~我account fail的

lee5248

对象- 公司 A (我的公司) ，公司 B , 公司 C
关系- 公司 C 卖货给 公司 B, 公司 B 转卖给 公司A  (B 还欠  ...
屎帽 发表于 9-9-2011 01:26 PM

    A Co settle on behalf for B co to Co RM750,009 plus A Co paid to B Co RM4,991 ( 750,009 + 4991 = 755,000 ) mean already fully settle.

C Co received 750,009 instead of 750,000, mean while C Co have to issue Credit note to B Co ( later have to issue cheque for the refund of overpayment ).

Close case.

Hope Can help you, 中文

smallevil

回复 1# 屎帽

Quate frm above owner:
        A Co settle on behalf for B co to Co RM750,009 plus A Co paid to B Co RM4,991 ( 750,009 + 4991 = 755,000 ) mean already fully settle.
if u stand at Co.A u no nd to do anything ur account journal should be:
(1) Dr.Purchase RM755K Cr. Co.B RM755K
(2) Dr.Co.B  RM750,009 Cr. Bank RM750,009
(3) Dr Co.B RM4,991 Cr Bank RM4,991


C Co received 750,009 instead of 750,000, mean while C Co have to issue Credit note to B Co ( later have to issue cheque for the refund of overpayment ).
The overpayment the Co. C should direct return back RM9 to Co.B without any doc to issue out coz in Co.C account is:
(1) Dr.Co.B RM750k Cr Sales RM750K
(2) Dr Bank RM750,009 Cr Co.B RM750,009
after this entry will shown Co.B RM9 Cr
So Co.C should pay b the balance by
Dr.Co.B RM9 Cr Bank/cash RM9
请多指教。