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autocount入账求助
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请问,我公司才使用Autocount,因为用journal调不到AR/AP, 那么要怎样进
1)debtor代公司还expense,
2)公司代debtor还expense
之前用UBS都直接在journal做,可是autocount不能。谁用autocount能教我。感激不尽。谢谢。 |
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发表于 22-5-2015 12:16 PM
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楼主 |
发表于 22-5-2015 12:52 PM
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谢谢。原来AR DN/CR能pass去journal.
我的问题还不完整,debtor的expenses,那个expenses是我的creditor,因为creditor单里有一小部分不是我公司的expenses, 所以是credit AP inv, debit expenses 然后debit AR(AR DN), credit expenses?
这样进不知对不对,我问auditor,auditor pass to accountant, accountant 叫我问autocount, autocount 说要问auditor。 |
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发表于 22-5-2015 01:14 PM
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对的。你的方法对了。
你应该问consultant。我也是auditor,哈哈!
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楼主 |
发表于 22-5-2015 01:47 PM
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有没有一个户口只是给代支的?公司的expense都很detail,明明就知道不是自己的费用进了又出,我觉得怪怪。如果有一个户口全部是进出代支的,就容易看。 |
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发表于 22-5-2015 02:01 PM
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这更加容易。你有看到一个account是"temporary account for contra“吗?用那个就好了呀。只是,你要确定是否每个财政年那些代支都会还清。不然,有balancce就不好看。
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楼主 |
发表于 22-5-2015 03:30 PM
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那个temporary account是我自己create的,因为AR and AP contra必需要有才可以,temp a/c放在current liabilities对吗? |
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发表于 22-5-2015 03:49 PM
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应该是current asset,因为通常是你们代支。
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