建立交易系统稳定获利

优势二世

系统是什么? 在市场中交易过两三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。 http://www.fx998.cn6 |, P- B9 v" t; H  {
　　曾经有一个使用波浪理论的高手和我交流，他说他经常能够预测到价格波动的高低点，并且因此而获利。但是总体上的交易成绩并不 是非常理想。
　深入交谈以后，我发现他的整体系统存在一些问题。比如，他不知道当他的预测出现错误的时候，应该如何处理；当得到一个买进信 号的时候应该使用多少资金；什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结。 http://www.fx998.cn+ i& e0 J/ |) t  {. ]% @
　　我大多数的学生开始向我学习时，几乎都有一些实战经验，事实上，很多人的成绩相当不错。但是，他们在交易的系统性方面，却有 明显的欠缺。
　就拿前面的波浪高手来说，他应该认真地问一问自己，如何把所有的事项整理起来，除了市场分析以外，还缺少什么东西。显然，你缺少的东西妨碍了你长期稳定地获利。还有一些问题，比如你的交易方法，是否适合你；它是不是你有能力把握的方法；是否与你的投机目标相吻合；是否与你的个性相吻合。
不能要求每次都正确如果你想长期稳定地获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。 其间至少包括：
１．如何处理判断失误；２．最大亏损能够被控制在什么范围内；３．什么时间追买，什么时间获利了结；４．市场出现非人力因素 ，如何处理；５．预期的目标是多少，是否满意；６．当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划。 http://www.fx998.cn7 y# [1 N% G) e6 x& a
　　大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的。但是理智地思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年 中的平均正确率仅仅是３５％左右，你能做到多少，你是否现在就比他们优秀？
　交易也不是魔术另一方面，大多数投机者相信有一个通向市场的魔术：一个指标，一个形态。
　或者一个机械的交易系统，他们还肯定被一小部分人正在使用着。我在网上见过售价２４万元的一个公式，据说可以百战百胜。他们 努力地想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。 http://www.fx998.cn. ~5 z& y% r3 U  ?# l' L
　　简直是笑话。 http://www.fx998.cn5 w1 R6 c& A9 }  m" h; {6 T) p
　　找到你的交易系统市场真的有能长期稳定地获利的方法吗？ http://www.fx998.cn. j+ o$ |. g( j( i- Q8 e
　　答案是有，而且答案就在你自己身上。我可以明确地告诉你：成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是 非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。 http://www.fx998.cn. `: ~6 [& v8 M
　　交易系统，或者说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。 http://www.fx998.cn; x. @6 {9 o+ P9 C
　　自我控制我认识很多成功的投机者，他们毫无例外地能够认识到：市场的成功来自于对自我的控制。 http://www.fx998.cn4 i4 Z; m0 C* C4 M9 }+ ^0 }9 A4 |
　　自我控制并不是很难达到的，但是对大多数人来说，意识到这一点却非常困难。
　成功投机者与众不同我们看看成功的投机者所共有的特点：
　１．他们的风险意识很强：他们在交易中经常出现亏损，但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好 相反，或者说，与我们的天性相反。风险控制首先是自我的控制。
　２．在市场，投机者的成功率可以达到３５％，甚至５０％。他们之所以能成功，并非因为他们正确预测了市场价格，而是因为他们 的获利头寸要远远地高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制，当然，还需要整体的交易方案。 http://www.fx998.cn, ?$ H6 u8 }6 v' A. @
　　３．成功的投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情，他们会非常耐心地等待一个看起来非常渺茫的 机会。我们知道，投机，正是因为机会而获利。如果没有对自我的严格控制，很难做到这一点。
　我的学生可以达到正确分析市场的程度，但是，要他们达到长期稳定地获利状态，却需要漫长的训练。训练的主要内容就是自我控制 。很多时候，我会给客户一些现成的交易系统，他们非常喜欢但如何正确地理解这些，他们却不愿意关注。 http://www.fx998.cn2 t: f1 M0 `6 @
　　看多的“空头”们当其他人告诉你，他们是如何交易的时候，他们只是告诉了你他们的行动，这就是为什么大多数股评或者机构推荐 都会发生错误的原因。 http://www.fx998.cn* M5 X% M7 {) W8 `
　　我们假设今天向１００家机构咨询，有９０个机构认为市场会上升，那么你如何考虑？ http://www.fx998.cn2 P; g3 ?1 P& z( |) t
　　实际他们并不是有意在欺骗你：因为他们在今天的交易中的确买入了。也许是他们因为看好而（已经）买入，或者是因为（已经）买 入而看好，这都不重要，重要的是他们告诉了你他们的行动。 http://www.fx998.cn8 c8 i, m9 Z) w, {
　　如果你认真地思考，就可以发现，现在的市场有９０％的潜在空头——那些今天已经买入，同时告诉你市场将进一步向上的人。当市场上１００％的人都看好的时候，市场中便不再继续有多头，或者说，多头再没有了维持的力量，因为他们已经全部买进了，好了，那市 场还剩下什么？ http://www.fx998.cn4 Z$ O8 |7 A# T  b; z: A, s; L
　　对了，只有空头，他们没有对手，一直到一轮下跌趋势以后。
　　自我控制要建立在正确的交易思想的基础上。在绝大多数情况下，自我控制并不是一件痛苦的事情。
　　作为一名专业的投机者，你应该建立并相信自己的交易系统（当然，我指的是成熟的交易系统）。你必须知道你的系统在什么情况下 发挥最正常，什么情况下可能产生亏损，那么你便会有更超脱的心态去观察市场，观察交易行为。你会因为有完善的交易方案而不会对市 场产生恐惧.

chopnel

讚。就知道你是有料的高手。

优势二世

不是小弟写的...................

优势二世

分析和操作是两码事。
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交易者，更注重规则、更注重纪律。因为他们知道分析预测不能给他们带来财富，分析在他们的盈利中比例占的很少，严格按系统交易才是稳定盈利的关键。他们不在乎所谓的行情看对开错，错了他们亏的很少，对了他们会赚到尽头、赚到暴。http://www.fx998.cn  b+ O$ k' F7 v! j* ?8 y
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预测者，看对了就欢欣鼓舞，到处炫耀自己分析对了，而操作上只赚了个零头。看错了，就默不做声的死抗，看着亏损发呆，不知道如何处理，听天由命。

华尔街名言：“一个好的操盘手，是没有观点的操盘手”，也就是不做任何预测。http://www.fx998.cn1 [+ a- e' p8 x2 N4 Z% a7 u* f" M
能预测未来的只有上帝，想与上帝平起平坐，其结果是可想而知的。

小散户

收录了...谢谢.

chopnel

原帖由 优势二世 于 5-6-2008 09:47 AM 发表
不是小弟写的...................

哦。。 还想问问我那些学生是否都跑到你那了。。:@

优势二世

小弟是个低手，还不够“班”

优势二世

　评判一套交易系统，至少应包含以下几方面：

是否有明确的交易信号；

风险能否有效控制；

是否具有可操作性；

是否具有获利能力；

是否适合自己。

chopnel

原帖由 优势二世 于 5-6-2008 10:41 AM 发表
　评判一套交易系统，至少应包含以下几方面：

是否有明确的交易信号；

风险能否有效控制；

是否具有可操作性；

是否具有获利能力；

是否适合自己。

而且获利的 profit margin 一定要高过下跌风险多多。

反正有这么多不同行业的股项，慢慢筛选。。

股友

老大，欢迎你提出好的贴子和主题，但如果是转贴的请说名是转贴和作者出处。对人家是一种尊敬。

优势二世

谢谢提醒，不过作者出处已经忘了，因为之前读了过后觉得好而copy下来的

优势二世

如果你不能接受失败,你就不会在已经知道了自己是错了时还能想到要退出来.

小额亏损很可能就会变成巨大的亏损.

更重要的是,如果你不能接受亏损会发生这个事实的话,你就不能接受这一个好的加以系统,这个系统在长期来说能赚一大笔钱,但有可能在60% 的时间是输钱的


<通向金融王国的自由之路>

死神黑崎一护

看来散户开始醒了。

股友

为什么前一阵子不见你了？

死神黑崎一护

原帖由 股友 于 6-6-2008 12:53 PM 发表
为什么前一阵子不见你了？

有新project进来，和对马来亚没有信心，所以吗就潜水咯。